PICTET: Cambiamento di direzione, ufficio di pagamento, rappresentante, banca depositaria dal 07.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
115.26 USD
15.04.2025
+1.19%
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
124.87 USD
15.04.2025
+1.20%
Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
124.87 USD
15.04.2025
+1.20%
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
124.80 USD
15.04.2025
+1.18%
Strategic Credit - I1 USD
LU2979605396
109.62 USD
15.04.2025
Strategic Credit - I1 dm USD
LU2979605479
108.52 USD
15.04.2025
Strategic Credit - P1 dm USD
LU2979604829
106.89 USD
15.04.2025
Strategic Credit - P1 USD
LU2979604746
107.98 USD
15.04.2025
Strategic Credit - R1 dm USD
LU2979605123
105.45 USD
15.04.2025
Strategic Credit - R1 USD
LU2979605040
106.51 USD
15.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura