ISIN | LU2799964379 |
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Numero di valore | 134255119 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USD Government Bonds Z CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 595.72 CHF | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 598.05 CHF | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 655.63 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 580.24 CHF | 24.07.2025 |
NAV * | 595.72 CHF | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'080'237'484 | |
Attivo della classe *** | 59'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.36% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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1 mese | -0.24% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | -0.03% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | -7.74% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | -3.91% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | -4.73% |
30.04.2024 - 05.09.2025
30.04.2024 05.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.44% | |
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United States Treasury Notes 4% | 4.06% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.42% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.04% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.00% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.79% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.75% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.62% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |