ISIN | LU2799964379 |
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Numero di valore | 134255119 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USD Government Bonds Z CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 591.54 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 592.42 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 655.63 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 583.93 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 591.54 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'256'345'839 | |
Attivo della classe *** | 64'496 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.01% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -7.60% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -8.48% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.52% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -5.40% |
30.04.2024 - 16.04.2025
30.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 3.77% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 2.87% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.68% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.20% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.09% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.06% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.05% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |