Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z

Dati di base

ISIN LU0413859876
Numero di valore 2790759
Bloomberg Global ID BBG000RMQ5S1
Nome del fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.94 USD 28.07.2025
Prezzo precedente * 162.90 USD 25.07.2025
Max 52 settimani * 163.01 USD 22.07.2025
Min 52 settimani * 154.80 USD 29.07.2024
NAV * 162.94 USD 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 470'264'798
Attivo della classe *** 162'715
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.13% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.62% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +0.14% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +0.94% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +2.76% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +5.26% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +10.99% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +12.62% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +10.22% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.224
ADDI Date 28.07.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.375% 3.25%
United States Treasury Notes 2.5% 3.17%
United States Treasury Notes 4% 3.01%
United States Treasury Notes 4.375% 2.99%
United States Treasury Notes 0.5% 2.84%
United States Treasury Notes 1.25% 2.66%
United States Treasury Notes 4.625% 2.37%
United States Treasury Notes 3.625% 2.33%
United States Treasury Notes 4.125% 2.17%
United States Treasury Notes 4.125% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.06%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)