Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R

Dati di base

ISIN LU0175074516
Numero di valore 1663279
Bloomberg Global ID BBG000BSWNL6
Nome del fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.44 USD 19.12.2025
Prezzo precedente * 149.48 USD 18.12.2025
Max 52 settimani * 149.48 USD 18.12.2025
Min 52 settimani * 142.19 USD 23.12.2024
NAV * 149.44 USD 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 478'051'016
Attivo della classe *** 88'510'077
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.83% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) -8.26% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +0.43% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +0.93% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +2.44% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno +5.03% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +9.25% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +13.60% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +8.94% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 21.5905
ADDI Date 19.12.2025

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 9.61%
Canada (Government of) 3.75% 3.17%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.5% 2.53%
United States Treasury Notes 4.625% 2.33%
Microsoft Corp. 2.4% 2.30%
United States Treasury Notes 4.125% 2.13%
United States Treasury Notes 4.125% 2.12%
United States Treasury Notes 3.875% 2.11%
United States Treasury Notes 4.125% 2.11%
United States Treasury Notes 2.5% 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.66%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)