ISIN | LU1361553693 |
---|---|
Numero di valore | 31329539 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.34 EUR | 28.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 129.28 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 144.31 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 settimani * | 128.62 EUR | 01.07.2025 |
NAV * | 130.34 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 400'618'582 | |
Attivo della classe *** | 21'204'791 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.46% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.99% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | +0.98% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | -1.41% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | -8.15% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | -2.59% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +4.33% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | -3.02% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | +8.64% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.25% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.5% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.01% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.99% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.84% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.66% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.37% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.17% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.50% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |