Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR

Dati di base

ISIN LU2590998113
Numero di valore 125207876
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.84 EUR 28.07.2025
Prezzo precedente * 134.86 EUR 25.07.2025
Max 52 settimani * 135.02 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 131.33 EUR 29.07.2024
NAV * 134.84 EUR 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 400'618'582
Attivo della classe *** 11'738'920
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.00% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese -0.13% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +0.18% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +1.38% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +2.67% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +5.86% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +5.44% 13.03.2023
28.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.375% 3.25%
United States Treasury Notes 2.5% 3.17%
United States Treasury Notes 4% 3.01%
United States Treasury Notes 4.375% 2.99%
United States Treasury Notes 0.5% 2.84%
United States Treasury Notes 1.25% 2.66%
United States Treasury Notes 4.625% 2.37%
United States Treasury Notes 3.625% 2.33%
United States Treasury Notes 4.125% 2.17%
United States Treasury Notes 4.125% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)