ISIN | LU2590998113 |
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Numero di valore | 125207876 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.34 EUR | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.37 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 134.79 EUR | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 129.59 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 134.34 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 408'955'035 | |
Attivo della classe *** | 9'762'801 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.21% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.64% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | -0.01% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +0.93% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +1.45% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +3.39% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +5.14% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +5.05% |
13.03.2023 - 19.05.2025
13.03.2023 19.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.48% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 3.19% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.08% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2023 |