Pictet-USD Government Bonds Z GBP

Dati di base

ISIN LU2799964296
Numero di valore 134255100
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Government Bonds Z GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 565.25 GBP 03.12.2025
Prezzo precedente * 570.05 GBP 02.12.2025
Max 52 settimani * 581.25 GBP 17.01.2025
Min 52 settimani * 533.60 GBP 23.05.2025
NAV * 565.25 GBP 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 991'625'060
Attivo della classe *** 57'031
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.24% 31.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) -6.81% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese -0.98% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +2.56% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +5.62% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno -0.59% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +3.81% 30.04.2024
03.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 4.11%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 3.69%
United States Treasury Notes 4.375% 3.50%
United States Treasury Notes 4.5% 3.08%
United States Treasury Notes 4.25% 2.94%
United States Treasury Notes 3.5% 2.85%
United States Treasury Notes 4.25% 2.74%
United States Treasury Notes 3.625% 2.71%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 2.63%
United States Treasury Notes 3.75% 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.06%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)