Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR

Dati di base

ISIN LU2570114020
Numero di valore 123949611
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.44 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 136.53 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 137.60 EUR 24.09.2024
Min 52 settimani * 131.34 EUR 10.11.2023
NAV * 136.44 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 396'519'593
Attivo della classe *** 13'326'871
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.08% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.39% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.78% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.78% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.60% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +4.12% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +4.39% 10.01.2023
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.375% 4.60%
United States Treasury Notes 4.375% 4.41%
United States Treasury Notes 2.5% 4.18%
United States Treasury Notes 0.5% 4.10%
United States Treasury Notes 4% 3.75%
United States Treasury Notes 2.5% 3.56%
United States Treasury Notes 4.625% 3.29%
United States Treasury Notes 3.875% 2.73%
United States Treasury Notes 0.5% 2.66%
United States Treasury Notes 3.625% 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.382%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)