ISIN | LU2570114020 |
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Numero di valore | 123949611 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.24 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.33 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 137.60 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 131.94 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 136.24 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 404'359'515 | |
Attivo della classe *** | 6'859'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.93% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.96% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -0.35% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | -0.09% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +1.92% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +3.20% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +4.24% |
10.01.2023 - 22.11.2024
10.01.2023 22.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.62% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 4.42% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 4.18% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.13% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.81% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.78% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 3.58% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.22% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.00% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.382% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |