ISIN | LU2570114020 |
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Numero di valore | 123949611 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.44 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.53 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 137.60 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 131.34 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 136.44 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 396'519'593 | |
Attivo della classe *** | 13'326'871 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.08% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.78% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.78% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.60% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +4.12% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +4.39% |
10.01.2023 - 31.10.2024
10.01.2023 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.60% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 4.41% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 4.18% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.10% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.75% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 3.56% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.73% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.66% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.382% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |