Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I

Dati di base

ISIN LU0175073468
Numero di valore 1663266
Bloomberg Global ID BBG000BSZ1Z6
Nome del fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.83 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 151.76 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 152.69 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 144.64 USD 28.11.2023
NAV * 151.83 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 438'991'559
Attivo della classe *** 93'071'817
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.70% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.20% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.07% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +0.32% 27.08.2024
26.11.2024
6 mesi +3.05% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +5.11% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +9.14% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +5.08% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +9.88% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 24.7913
ADDI Date 26.11.2024

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.375% 4.62%
United States Treasury Notes 4.375% 4.42%
United States Treasury Notes 2.5% 4.18%
United States Treasury Notes 0.5% 4.13%
United States Treasury Notes 3.375% 3.81%
United States Treasury Notes 4% 3.78%
United States Treasury Notes 2.5% 3.58%
United States Treasury Notes 4.625% 3.22%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 3.00%
United States Treasury Notes 3.875% 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.354%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)