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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
CH1323506035
13.09.2024
B1 Swiss Equities - I -
CH1255052552
Q
19.09.2024
B1 Swiss Equities - M -
CH1255312824
Q
19.09.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
20.09.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
20.09.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
20.09.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
20.09.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
20.09.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
20.09.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
20.09.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG