BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP

Dati di base

ISIN CH1163584613
Numero di valore 116358461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.65 CHF 06.05.2025
Prezzo precedente * 107.79 CHF 30.04.2025
Max 52 settimani * 116.54 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 103.01 CHF 08.04.2025
NAV * 109.65 CHF 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'038'354
Attivo della classe *** 3'815'739
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.97% 31.12.2024
06.05.2025
1 mese +6.45% 08.04.2025
06.05.2025
3 mesi -5.21% 11.02.2025
06.05.2025
6 mesi -0.76% 12.11.2024
06.05.2025
1 anno +2.99% 07.05.2024
06.05.2025
2 anni +7.09% 09.05.2023
06.05.2025
3 anni +9.65% 28.06.2022
06.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 21.67%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 15.25%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc 8.45%
iShares Core SPI® ETF (CH) 6.85%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 5.51%
JPM America Equity C (acc) USD 4.16%
iShares MSCI USA Sm CpESGEnhCTBETFUSDAcc 3.30%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 3.15%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.97%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)