BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP

Dati di base

ISIN CH1163584613
Numero di valore 116358461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.83 CHF 05.11.2024
Prezzo precedente * 109.28 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 111.48 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 96.67 CHF 07.11.2023
NAV * 109.83 CHF 05.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'959'543
Attivo della classe *** 2'559'129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.35% 31.12.2023
05.11.2024
1 mese -0.20% 08.10.2024
05.11.2024
3 mesi +5.42% 06.08.2024
05.11.2024
6 mesi +3.16% 07.05.2024
05.11.2024
1 anno +13.61% 07.11.2023
05.11.2024
2 anni +11.89% 08.11.2022
05.11.2024
3 anni +9.83% 28.06.2022
05.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 25.81%
UBS ETF S&P 500 ESG A CHF H Acc 12.34%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 6.89%
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 EUR Adis 4.98%
iShares Core SPI® ETF (CH) 4.93%
JPM America Equity C (acc) USD 4.41%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 3.43%
ZKB Gold ETF AA CHF 3.17%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ 3.10%
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)