BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A

Dati di base

ISIN CH1163584605
Numero di valore 116358460
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.65 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 112.09 CHF 04.03.2025
Max 52 settimani * 115.31 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 103.08 CHF 06.08.2024
NAV * 109.65 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'482'560
Attivo della classe *** 13'805'066
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -4.19% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -0.79% 17.12.2024
11.03.2025
6 mesi +1.73% 17.09.2024
11.03.2025
1 anno +5.62% 12.03.2024
11.03.2025
2 anni +12.61% 14.03.2023
11.03.2025
3 anni +10.82% 28.06.2022
11.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 21.02%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 13.96%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc 10.41%
iShares Core SPI® ETF (CH) 8.10%
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF DH CHF Acc 5.26%
JPM America Equity C (acc) USD 4.53%
ZKB Gold ETF AA CHF 3.46%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 3.22%
iShares MSCI USASmCp ESGEnh ETF USD Acc 3.11%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1051.1% Switzerland30.9% United States3.3% France3.1% Japan2.7% Germany1.5% Netherlands1.5% India0.8% Italy0.7% Spain4.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.6% Healthcare18.3% Financial Services12.9% Industrials12.8% Technology9.9% Consumer Defensive8.9% Consumer Cyclical4.9% Basic Materials4.3% Communication Services2.4% Real Estate3.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1042.5% Corporate26.4% Cash & Equivalents23.3% Derivative6.2% Securitized1.6% Government0.0% Municipal

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)