BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A

Dati di base

ISIN CH1163584605
Numero di valore 116358460
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.40 CHF 24.06.2025
Prezzo precedente * 108.74 CHF 17.06.2025
Max 52 settimani * 113.53 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 100.36 CHF 08.04.2025
NAV * 108.40 CHF 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'416'229
Attivo della classe *** 15'268'439
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.49% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese -0.72% 27.05.2025
24.06.2025
3 mesi -2.04% 25.03.2025
24.06.2025
6 mesi +0.20% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno +2.13% 25.06.2024
24.06.2025
2 anni +11.07% 27.06.2023
24.06.2025
3 anni +11.28% 28.06.2022
24.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 24.57%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 17.57%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 7.95%
iShares Core SPI® ETF (CH) 6.60%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 5.35%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 4.30%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 3.45%
iShares MSCI USA Sm CpESGEnhCTBETFUSDAcc 2.97%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.96%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)