BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A

Dati di base

ISIN CH1163584605
Numero di valore 116358460
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.64 CHF 09.09.2025
Prezzo precedente * 111.31 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 113.53 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 100.36 CHF 08.04.2025
NAV * 112.64 CHF 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'159'074
Attivo della classe *** 17'372'589
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.42% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese +1.21% 12.08.2025
09.09.2025
3 mesi +2.18% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi +4.34% 11.03.2025
09.09.2025
1 anno +7.88% 10.09.2024
09.09.2025
2 anni +16.71% 12.09.2023
09.09.2025
3 anni +17.11% 13.09.2022
09.09.2025
5 anni +15.63% 28.06.2022
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 24.33%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 19.10%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 8.63%
iShares Core SPI® ETF (CH) 5.62%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 5.14%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 3.95%
UBS (CH) IF Eqs Sw S&M IX NSL I-A-acc 3.45%
iShares MSCI USA Sm CpESGEnhCTBETFUSDAcc 3.26%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.93%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)