BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A

Dati di base

ISIN CH1163584605
Numero di valore 116358460
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.04 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 100.36 CHF 08.04.2025
Max 52 settimani * 113.53 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 100.36 CHF 08.04.2025
NAV * 102.04 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'949'519
Attivo della classe *** 14'334'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.40% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -6.92% 18.03.2025
15.04.2025
3 mesi -7.79% 21.01.2025
15.04.2025
6 mesi -5.89% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +0.36% 16.04.2024
15.04.2025
2 anni +2.36% 18.04.2023
15.04.2025
3 anni +4.75% 28.06.2022
15.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 20.81%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 13.84%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc 9.20%
iShares Core SPI® ETF (CH) 8.29%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 5.41%
JPM America Equity C (acc) USD 4.62%
iShares MSCI USASmCp ESGEnh ETF USD Acc 3.08%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 3.07%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 3.02%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)