BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A

Dati di base

ISIN CH1163584605
Numero di valore 116358460
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.57 CHF 08.07.2025
Prezzo precedente * 108.87 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 113.53 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 100.36 CHF 08.04.2025
NAV * 109.57 CHF 08.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'182'564
Attivo della classe *** 15'819'847
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2024
08.07.2025
1 mese -0.61% 10.06.2025
08.07.2025
3 mesi +9.18% 08.04.2025
08.07.2025
6 mesi +1.52% 14.01.2025
08.07.2025
1 anno +2.18% 09.07.2024
08.07.2025
2 anni +13.00% 11.07.2023
08.07.2025
3 anni +12.87% 12.07.2022
08.07.2025
5 anni +12.48% 28.06.2022
08.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 24.65%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 18.59%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 7.44%
iShares Core SPI® ETF (CH) 6.26%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 5.37%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 4.07%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 3.50%
iShares MSCI USA Sm CpESGEnhCTBETFUSDAcc 3.17%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 3.00%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)