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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
127.33 USD
23.12.2024
127.33 USD
23.12.2024
127.33 USD
23.12.2024
+16.24%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
221.35 EUR
23.12.2024
221.35 EUR
23.12.2024
221.35 EUR
23.12.2024
+24.58%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
115.13 USD
23.12.2024
115.13 USD
23.12.2024
115.13 USD
23.12.2024
+16.76%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
227.00 EUR
23.12.2024
238.35 EUR
23.12.2024
227.00 EUR
23.12.2024
+24.95%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
145.95 GBP
23.12.2024
153.25 GBP
23.12.2024
145.95 GBP
23.12.2024
+18.34%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
487.69 EUR
23.12.2024
512.07 EUR
23.12.2024
487.69 EUR
23.12.2024
+24.49%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
194.26 EUR
23.12.2024
194.26 EUR
23.12.2024
194.26 EUR
23.12.2024
+24.36%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
510.91 GBP
23.12.2024
536.46 GBP
23.12.2024
510.91 GBP
23.12.2024
+19.12%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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