ISIN | LU1332601290 |
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Numero di valore | 30747351 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta C (EUR) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.06 EUR | 07.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.16 EUR | 06.01.2025 |
Max 52 settimani * | 120.15 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 110.20 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 119.06 EUR | 07.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'849'592 | |
Attivo della classe *** | 1'129'994 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.59% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
1 mese | -0.89% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 mesi | +0.41% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 mesi | +3.40% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 anno | +7.29% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 anni | +9.65% |
09.01.2023 - 07.01.2025
09.01.2023 07.01.2025 |
3 anni | +2.37% |
07.01.2022 - 07.01.2025
07.01.2022 07.01.2025 |
5 anni | +13.51% |
07.01.2020 - 07.01.2025
07.01.2020 07.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 16.09% | |
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United States Treasury Bills 0% | 15.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.09% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.23% | |
Swp Sgcoco 310125 | 0.04% | |
Nikkei 225 Index Fut 03/25 Ose | 0.02% | |
Swp Sgcoco 310125 | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.68% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |