BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (CHF) C

Dati di base

ISIN LU2526884049
Numero di valore 121253960
Bloomberg Global ID BCVGFRC LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (CHF) C
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.93 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 109.21 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 109.93 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 97.57 CHF 07.04.2025
NAV * 109.93 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'002'932
Attivo della classe *** 37'340'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.88% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +1.94% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +2.11% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +6.03% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +5.47% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +8.72% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +9.60% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +9.93% 21.11.2022
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 14.79%
United States Treasury Bills 0% 14.74%
United States Treasury Bills 0% 13.89%
United States Treasury Bills 0% 13.85%
United States Treasury Bills 0% 13.82%
United States Treasury Bills 0% 11.17%
United States Treasury Bills 0% 9.84%
Swpsgmdlabe 301026 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)