BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (CHF) C

Dati di base

ISIN LU2526884049
Numero di valore 121253960
Bloomberg Global ID BCVGFRC LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (CHF) C
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.14 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 108.43 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 108.43 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 97.57 CHF 07.04.2025
NAV * 108.14 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'829'361
Attivo della classe *** 37'151'921
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.09% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +1.49% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +1.64% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +5.05% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +2.64% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +6.86% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +8.49% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +8.14% 21.11.2022
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 15.10%
United States Treasury Bills 0% 14.88%
United States Treasury Bills 0% 13.98%
United States Treasury Bills 0% 13.94%
United States Treasury Bills 0% 13.91%
United States Treasury Bills 0% 11.24%
US 0% T-Bills 25/28.05.26 9.90%
Swpsgmdlabe 301026 0.05%
Swpsgmdlabe 301026 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)