BCV Liquid Alternative Beta ESG C (CHF)

Dati di base

ISIN LU2526884049
Numero di valore 121253960
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV Liquid Alternative Beta ESG C (CHF)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV Liquid Alternative Beta ESG sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.56 CHF 09.04.2025
Prezzo precedente * 97.65 CHF 08.04.2025
Max 52 settimani * 106.03 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 97.57 CHF 07.04.2025
NAV * 98.56 CHF 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'101'103
Attivo della classe *** 33'388'942
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.13% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -3.66% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -5.15% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi -6.19% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -4.96% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni -1.38% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni -1.44% 21.11.2022
09.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 17.00%
United States Treasury Bills 0% 16.59%
United States Treasury Bills 0% 16.20%
United States Treasury Bills 0% 16.03%
United States Treasury Bills 0% 15.75%
United States Treasury Bills 0% 14.83%
Swpsgmdlabe 301025 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)