ISIN | LU2526884049 |
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Numero di valore | 121253960 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta ESG C (CHF) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the BCV Liquid Alternative Beta ESG sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.56 CHF | 09.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.65 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 106.03 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 97.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 98.56 CHF | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'101'103 | |
Attivo della classe *** | 33'388'942 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.13% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.66% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | -5.15% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | -6.19% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | -4.96% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | -1.38% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | -1.44% |
21.11.2022 - 09.04.2025
21.11.2022 09.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.00% | |
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United States Treasury Bills 0% | 16.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 16.20% | |
United States Treasury Bills 0% | 16.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 15.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.83% | |
Swpsgmdlabe 301025 | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |