| ISIN | LU2526884049 |
|---|---|
| Numero di valore | 121253960 |
| Bloomberg Global ID | BCVGFRC LX |
| Nome del fondo | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (CHF) C |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.14 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.43 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.43 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.57 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 108.14 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 39'829'361 | |
| Attivo della classe *** | 37'151'921 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.09% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.49% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +1.64% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +5.05% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +2.64% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +6.86% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +8.49% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +8.14% |
21.11.2022 - 15.12.2025
21.11.2022 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 15.10% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 14.88% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.98% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.94% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.91% | |
| United States Treasury Bills 0% | 11.24% | |
| US 0% T-Bills 25/28.05.26 | 9.90% | |
| Swpsgmdlabe 301026 | 0.05% | |
| Swpsgmdlabe 301026 | 0.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |