BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)

Dati di base

ISIN LU1809248922
Numero di valore 41401084
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.86 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 113.50 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 114.25 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 105.54 CHF 08.04.2025
NAV * 113.86 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'272'238
Attivo della classe *** 19'707'355
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.26% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +1.91% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +2.44% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +1.83% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.24% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +7.17% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +8.71% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +19.23% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 16.16%
United States Treasury Bills 0% 15.85%
United States Treasury Bills 0% 14.38%
United States Treasury Bills 0% 13.39%
United States Treasury Bills 0% 12.03%
United States Treasury Bills 0% 9.06%
United States Treasury Bills 0% 8.48%
Russell 2000 Fut 09/25 Cme 0.50%
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose 0.33%
Msci Emerging Markets Index Fut 09/25 Fnx 0.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)