ISIN | LU1809249060 |
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Numero di valore | 41401085 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta D (EUR) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.70 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.30 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 123.70 EUR | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 114.20 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 123.70 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 143'701'657 | |
Attivo della classe *** | 769'169 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.26% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.59% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +2.08% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +2.84% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +2.81% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +6.60% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +12.01% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +14.63% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +26.19% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 16.16% | |
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United States Treasury Bills 0% | 15.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.39% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.06% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.48% | |
Russell 2000 Fut 09/25 Cme | 0.50% | |
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose | 0.33% | |
Msci Emerging Markets Index Fut 09/25 Fnx | 0.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |