| ISIN | LU2526882936 |
|---|---|
| Numero di valore | 121252637 |
| Bloomberg Global ID | BCHGFTC LX |
| Nome del fondo | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (USD) C |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.82 USD | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.55 USD | 13.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 125.82 USD | 14.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 107.56 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 125.82 USD | 14.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 50'492'814 | |
| Attivo della classe *** | 2'743'914 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.43% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.34% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
| 1 mese | +2.38% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 mesi | +4.70% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 mesi | +8.73% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 anno | +11.06% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 anni | +18.72% |
15.01.2024 - 14.01.2026
15.01.2024 14.01.2026 |
| 3 anni | +23.23% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 anni | +25.82% |
21.11.2022 - 14.01.2026
21.11.2022 14.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 14.79% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 14.74% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.89% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.85% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.82% | |
| United States Treasury Bills 0% | 11.17% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.84% | |
| Swpsgmdlabe 301026 | 0.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |