BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (CHF)

Dati di base

ISIN LU2264524948
Numero di valore 58470355
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (CHF)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to invest in various alternative risk premiums in order to generate additional sources of return and diversification compared with traditional markets. The strategy aims to capture alternative risk premiums in different asset classes such as equities, currencies, bonds, credit and commodities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.09 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 100.03 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 105.41 CHF 02.04.2024
Min 52 settimani * 97.68 CHF 04.02.2025
NAV * 100.09 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'176'869
Attivo della classe *** 29'986'890
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.81% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +1.68% 04.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.02% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.28% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -5.05% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni -2.47% 04.04.2023
01.04.2025
3 anni +0.86% 05.04.2022
01.04.2025
5 anni +0.09% 08.03.2022
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 12.01%
United States Treasury Bills 0% 10.35%
United States Treasury Bills 0% 10.18%
United States Treasury Bills 0% 9.03%
United States Treasury Bills 0% 9.02%
United States Treasury Bills 0% 8.99%
United States Treasury Bills 0% 8.97%
United States Treasury Bills 0% 8.92%
United States Treasury Bills 0% 8.89%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)