ISIN | LU1809249144 |
---|---|
Numero di valore | 41401086 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta D (USD) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.49 USD | 12.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 141.67 USD | 11.09.2024 |
Max 52 settimani * | 144.17 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 130.41 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 142.49 USD | 12.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 220'726'166 | |
Attivo della classe *** | 9'705'527 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.19% |
31.12.2023 - 12.09.2024
31.12.2023 12.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.41% |
31.12.2023 - 12.09.2024
31.12.2023 12.09.2024 |
1 mese | +1.20% |
12.08.2024 - 12.09.2024
12.08.2024 12.09.2024 |
3 mesi | +1.02% |
12.06.2024 - 12.09.2024
12.06.2024 12.09.2024 |
6 mesi | +2.78% |
12.03.2024 - 12.09.2024
12.03.2024 12.09.2024 |
1 anno | +7.45% |
12.09.2023 - 12.09.2024
12.09.2023 12.09.2024 |
2 anni | +10.09% |
12.09.2022 - 12.09.2024
12.09.2022 12.09.2024 |
3 anni | +5.23% |
13.09.2021 - 12.09.2024
13.09.2021 12.09.2024 |
5 anni | +24.76% |
12.09.2019 - 12.09.2024
12.09.2019 12.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.51% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |