BCV Liquid Alternative Beta D (USD)

Dati di base

ISIN LU1809249144
Numero di valore 41401086
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV Liquid Alternative Beta D (USD)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.48 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 145.94 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 148.72 USD 11.12.2024
Min 52 settimani * 134.05 USD 17.01.2024
NAV * 146.48 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'952'327
Attivo della classe *** 21'037'023
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.14% 31.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +14.84% 31.12.2023
20.12.2024
1 mese -0.24% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +1.26% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +4.39% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +9.07% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +14.54% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +10.61% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +25.14% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 14.05%
United States Treasury Bills 0% 14.00%
United States Treasury Bills 0% 13.51%
United States Treasury Bills 0% 13.24%
United States Treasury Bills 0% 12.40%
United States Treasury Bills 0% 11.53%
United States Treasury Bills 0% 11.49%
Goldman Sachs Group Inc 3.20%
Russell 2000 Fut 12/24 Cme 1.43%
Goldman Sachs Group Inc 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)