| ISIN | LU1809249144 |
|---|---|
| Numero di valore | 41401086 |
| Bloomberg Global ID | BCVLADU LX |
| Nome del fondo | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (USD) |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 165.47 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 164.88 USD | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 165.47 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 140.61 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 165.47 USD | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 162'185'124 | |
| Attivo della classe *** | 7'574'033 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.47% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.77% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +1.65% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +3.03% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +8.43% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +11.99% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +22.65% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +28.52% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +30.09% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 16.51% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 15.91% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.03% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.32% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.28% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.27% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.70% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 0.19% | |
| Swpb 280826 Gs | 0.05% | |
| Swpsgcoco300126 | 0.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |