BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (USD)

Dati di base

ISIN LU1809249144
Numero di valore 41401086
Bloomberg Global ID BCVLADU LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (USD)
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.47 USD 06.01.2026
Prezzo precedente * 164.88 USD 05.01.2026
Max 52 settimani * 165.47 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 140.61 USD 08.04.2025
NAV * 165.47 USD 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'185'124
Attivo della classe *** 7'574'033
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.47% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.77% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +1.65% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +3.03% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +8.43% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +11.99% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +22.65% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +28.52% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +30.09% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 16.51%
United States Treasury Bills 0% 15.91%
United States Treasury Bills 0% 13.03%
United States Treasury Bills 0% 12.32%
United States Treasury Bills 0% 12.28%
United States Treasury Bills 0% 9.27%
United States Treasury Bills 0% 8.70%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 0.19%
Swpb 280826 Gs 0.05%
Swpsgcoco300126 0.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)