ISIN | LU1619639682 |
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Numero di valore | 36869768 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta Z (CHF) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.81 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.39 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.51 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.90 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 102.81 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 215'562'716 | |
Attivo della classe *** | 2'892'070 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.03% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.08% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -1.34% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +2.43% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +2.81% |
15.03.2024 - 10.03.2025
15.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 18.69% | |
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United States Treasury Bills 0% | 14.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.22% | |
Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 03/25 EUX | 0.22% | |
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot | 0.05% | |
Swpsgcoco300126 | 0.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |