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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
168.04 USD
11.09.2025
168.04 USD
11.09.2025
168.04 USD
11.09.2025
+4.70%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
103.31 USD
11.09.2025
103.31 USD
11.09.2025
103.31 USD
11.09.2025
+4.70%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
123.02 CHF
11.09.2025
123.02 CHF
11.09.2025
123.02 CHF
11.09.2025
+0.77%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
92.92 CHF
11.09.2025
92.92 CHF
11.09.2025
92.92 CHF
11.09.2025
+0.77%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'300.33 CHF
11.09.2025
10'300.33 CHF
11.09.2025
10'300.33 CHF
11.09.2025
+0.87%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
134.90 EUR
11.09.2025
134.90 EUR
11.09.2025
134.90 EUR
11.09.2025
+1.98%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
111.59 EUR
11.09.2025
111.59 EUR
11.09.2025
111.59 EUR
11.09.2025
+1.97%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'116.38 EUR
11.09.2025
10'116.38 EUR
11.09.2025
10'116.38 EUR
11.09.2025
+2.07%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
149.35 GBP
11.09.2025
149.35 GBP
11.09.2025
149.35 GBP
11.09.2025
+3.90%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
108.12 GBP
11.09.2025
108.12 GBP
11.09.2025
108.12 GBP
11.09.2025
+3.90%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura