| ISIN | CH1351976811 |
|---|---|
| Numero di valore | 135197681 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EQUINOX Obligationen Global EUR |
| Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
| Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.85 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.84 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.60 EUR | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.99 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 104.85 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.71% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.83% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -0.20% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +0.40% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +1.71% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +3.33% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +5.46% |
15.07.2024 - 06.11.2025
15.07.2024 06.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |