EQUINOX Obligationen Global CHF

Dati di base

ISIN CH1351976829
Numero di valore 135197682
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EQUINOX Obligationen Global CHF
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.23 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 99.17 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 100.00 CHF 15.07.2024
Min 52 settimani * 97.18 CHF 05.08.2024
NAV * 99.23 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.05% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.31% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.85% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.88% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -0.77% 15.07.2024
27.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)