EQUINOX Mixed EUR

Dati di base

ISIN CH0270982215
Numero di valore 27098221
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EQUINOX Mixed EUR
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Freigeist Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.18 EUR 26.03.2025
Prezzo precedente * 115.59 EUR 25.03.2025
Max 52 settimani * 117.40 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 106.02 EUR 30.04.2024
NAV * 115.18 EUR 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'899'044
Attivo della classe *** 818'232
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.82% 31.12.2024
26.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.86% 31.12.2024
26.03.2025
1 mese -1.66% 26.02.2025
26.03.2025
3 mesi +1.72% 27.12.2024
26.03.2025
6 mesi +3.83% 26.09.2024
26.03.2025
1 anno +7.37% 26.03.2024
26.03.2025
2 anni +16.91% 27.03.2023
26.03.2025
3 anni +11.39% 28.03.2022
26.03.2025
5 anni +24.08% 26.03.2020
26.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 2.61%
Nestle SA 2.43%
Roche Holding AG 2.05%
Norsk Hydro ASA 1.53%
NTT Finance Corp 55.04% 1.50%
ASML Holding NV 1.45%
Toyota Motor Credit Corp. 148.97% 1.43%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.38%
Black Sea Trade and Development Bank 1411.27% 1.36%
Apple Inc 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)