| ISIN | CH0270982215 |
|---|---|
| Numero di valore | 27098221 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EQUINOX Mixed EUR |
| Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
| Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.83 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 118.84 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 119.00 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.75 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 118.83 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 27'010'639 | |
| Attivo della classe *** | 1'062'255 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.05% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.29% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +2.25% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +3.86% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +6.91% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +6.35% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +18.82% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +24.09% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +22.29% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 2.51% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.49% | |
| Roche Holding AG | 2.31% | |
| 3.375000 SSELN 2033 | 2.24% | |
| Black Sea Trade and Development Bank 741.57% | 1.71% | |
| Caixabank S.A. | 1.62% | |
| International Business Machines Corp. | 1.55% | |
| SAP SE | 1.25% | |
| Orbis Securitisation SA | 1.22% | |
| ASML Holding NV | 1.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |