ISIN | CH0270982215 |
---|---|
Numero di valore | 27098221 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed EUR |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.03 EUR | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 112.74 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 117.40 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 113.03 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'687'491 | |
Attivo della classe *** | 917'549 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.08% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.77% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +4.02% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -3.24% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +1.06% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +4.97% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +11.53% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +15.44% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +18.37% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.90% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
Roche Holding AG | 2.16% | |
Black Sea Trade and Development Bank 66.38% | 1.73% | |
Caixabank S.A. | 1.65% | |
International Business Machines Corporation | 1.60% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1312.25% | 1.30% | |
ASML Holding NV | 1.28% | |
Apple Inc | 1.27% | |
Caterpillar Financial Services Corp. 1499.89% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.53% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |