ISIN | CH0270982215 |
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Numero di valore | 27098221 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed EUR |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.97 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.14 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 117.40 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 113.97 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'427'743 | |
Attivo della classe *** | 1'172'813 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.11% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +0.18% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +3.37% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -0.46% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +3.74% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +12.74% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +17.05% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +18.27% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.92% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.72% | |
Roche Holding AG | 2.02% | |
Black Sea Trade and Development Bank 340.09% | 1.78% | |
Caixabank S.A. | 1.69% | |
International Business Machines Corp. | 1.62% | |
Microsoft Corp | 1.42% | |
ASML Holding NV | 1.38% | |
Orbis Securitisation SA | 1.36% | |
Metropolitan Life Global Funding I | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |