ISIN | CH0270982215 |
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Numero di valore | 27098221 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed EUR |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.18 EUR | 26.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.59 EUR | 25.03.2025 |
Max 52 settimani * | 117.40 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.02 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 115.18 EUR | 26.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'899'044 | |
Attivo della classe *** | 818'232 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.82% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.86% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 mese | -1.66% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 mesi | +1.72% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 mesi | +3.83% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 anno | +7.37% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 anni | +16.91% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 anni | +11.39% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 anni | +24.08% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.61% | |
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Nestle SA | 2.43% | |
Roche Holding AG | 2.05% | |
Norsk Hydro ASA | 1.53% | |
NTT Finance Corp 55.04% | 1.50% | |
ASML Holding NV | 1.45% | |
Toyota Motor Credit Corp. 148.97% | 1.43% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.38% | |
Black Sea Trade and Development Bank 1411.27% | 1.36% | |
Apple Inc | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |