EQUINOX Mixed EUR

Dati di base

ISIN CH0270982215
Numero di valore 27098221
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EQUINOX Mixed EUR
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Freigeist Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.50 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 113.96 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 114.50 EUR 16.01.2025
Min 52 settimani * 104.98 EUR 19.01.2024
NAV * 114.50 EUR 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'572'006
Attivo della classe *** 652'671
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.22% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.04% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese +0.52% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +2.71% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +4.22% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +8.86% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +17.74% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +10.12% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +10.63% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 2.46%
Nestle SA 2.46%
Roche Holding AG 2.03%
Norsk Hydro ASA 1.57%
NTT Finance Corp 394.32% 1.54%
Toyota Motor Credit Corp. 41.1% 1.47%
Apple Inc 1.46%
Black Sea Trade and Development Bank 1154.43% 1.44%
Caixabank S.A. 0% 1.39%
ASML Holding NV 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)