| ISIN | CH0270982249 |
|---|---|
| Numero di valore | 27098224 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EQUINOX Mixed CHF I (hedged) |
| Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
| Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.75 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.66 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.99 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.85 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 108.75 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 26'107'480 | |
| Attivo della classe *** | 10'836'572 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.74% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.68% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +2.21% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +3.51% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +4.86% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +13.30% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +17.69% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +13.56% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 2.49% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 2.41% | |
| Roche Holding AG | 2.25% | |
| Scottish Hydro | 2.19% | |
| ASML Holding NV | 1.70% | |
| Black Sea Trade and Development Bank 1027.01% | 1.67% | |
| Caixabank S.A. | 1.59% | |
| International Business Machines Corp. | 1.51% | |
| NVIDIA Corp | 1.23% | |
| Orbis Securitisation SA 939.88% | 1.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.99% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |