EQUINOX Mixed CHF I (hedged)

Dati di base

ISIN CH0270982249
Numero di valore 27098224
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EQUINOX Mixed CHF I (hedged)
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Freigeist Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.36 CHF 14.04.2025
Prezzo precedente * 100.35 CHF 11.04.2025
Max 52 settimani * 106.93 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 98.75 CHF 16.04.2024
NAV * 101.36 CHF 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'527'685
Attivo della classe *** 10'225'586
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.45% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -4.23% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi -1.38% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -1.55% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno +2.02% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +5.87% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +2.94% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +10.45% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 2.70%
Novartis AG Registered Shares 2.64%
Roche Holding AG 2.13%
Norsk Hydro ASA 1.51%
NTT Finance Corp 86.49% 1.48%
Toyota Motor Credit Corp. 196.92% 1.41%
Black Sea Trade and Development Bank 1554.94% 1.36%
Apple Inc 1.35%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.35%
ASML Holding NV 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)