ISIN | CH0270982249 |
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Numero di valore | 27098224 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed CHF I (hedged) |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.33 CHF | 24.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.28 CHF | 23.01.2025 |
Max 52 settimani * | 105.33 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 97.87 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 105.33 CHF | 24.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'627'770 | |
Attivo della classe *** | 10'154'654 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.41% |
31.12.2024 - 24.01.2025
31.12.2024 24.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.12% |
27.12.2024 - 24.01.2025
27.12.2024 24.01.2025 |
3 mesi | +2.59% |
24.10.2024 - 24.01.2025
24.10.2024 24.01.2025 |
6 mesi | +3.75% |
24.07.2024 - 24.01.2025
24.07.2024 24.01.2025 |
1 anno | +7.95% |
24.01.2024 - 24.01.2025
24.01.2024 24.01.2025 |
2 anni | +13.09% |
24.01.2023 - 24.01.2025
24.01.2023 24.01.2025 |
3 anni | +4.71% |
24.01.2022 - 24.01.2025
24.01.2022 24.01.2025 |
5 anni | +3.34% |
24.01.2020 - 24.01.2025
24.01.2020 24.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.46% | |
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Nestle SA | 2.46% | |
Roche Holding AG | 2.03% | |
Norsk Hydro ASA | 1.57% | |
NTT Finance Corp 394.32% | 1.54% | |
Toyota Motor Credit Corp. 41.1% | 1.47% | |
Apple Inc | 1.46% | |
Black Sea Trade and Development Bank 1154.43% | 1.44% | |
Caixabank S.A. 0% | 1.39% | |
ASML Holding NV | 1.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |