ISIN | CH0270982249 |
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Numero di valore | 27098224 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed CHF I (hedged) |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.36 CHF | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.35 CHF | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 106.93 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.75 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 101.36 CHF | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'527'685 | |
Attivo della classe *** | 10'225'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.45% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.23% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -1.38% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -1.55% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | +2.02% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +5.87% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +2.94% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +10.45% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.70% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.64% | |
Roche Holding AG | 2.13% | |
Norsk Hydro ASA | 1.51% | |
NTT Finance Corp 86.49% | 1.48% | |
Toyota Motor Credit Corp. 196.92% | 1.41% | |
Black Sea Trade and Development Bank 1554.94% | 1.36% | |
Apple Inc | 1.35% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.35% | |
ASML Holding NV | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |