EQUINOX Aktien Welt CHF

Dati di base

ISIN CH0000823531
Numero di valore 82353
Bloomberg Global ID BBG000GQSNZ5
Nome del fondo EQUINOX Aktien Welt CHF
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Freigeist Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** This investment fund focuses its assets primarily in blue chips and other assets worldwide. Risk spreading is achieved through country, sector and company diversification. An investment is of interest to those who seek a fund which actively manages a diversified stock portfolio and participates in the global equity markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.26 CHF 23.04.2025
Prezzo precedente * 162.06 CHF 22.04.2025
Max 52 settimani * 195.98 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 156.15 CHF 05.08.2024
NAV * 167.26 CHF 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'989'084
Attivo della classe *** 14'703'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.13% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -10.51% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -14.65% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -4.86% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno -0.62% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +11.77% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +0.93% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +26.53% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 5.60%
Apple Inc 4.30%
Alphabet Inc Class A 3.38%
NVIDIA Corp 3.22%
Citigroup Inc 2.20%
Enbridge Inc 2.19%
Microsoft Corp 2.03%
Amazon.com Inc 2.02%
TJX Companies Inc 1.96%
Lowe's Companies Inc 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.78%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1075.2% United States8.7% Canada5.3% France3.4% Switzerland2.0% Spain1.8% Germany1.3% Japan0.9% Australia0.8% United Kingdom0.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.4% Technology18.7% Financial Services11.4% Healthcare10.4% Consumer Cyclical7.8% Communication Services7.0% Industrials6.6% Consumer Defensive6.5% Energy3.2% Basic Materials4.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)