EQUINOX Mixed CHF (hedged)

Dati di base

ISIN CH0270982223
Numero di valore 27098222
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EQUINOX Mixed CHF (hedged)
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Freigeist Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.33 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 98.88 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 99.70 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 91.32 CHF 06.11.2023
NAV * 98.33 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'479'353
Attivo della classe *** 791'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.15% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.15% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.93% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.95% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +12.02% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.69% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +0.27% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 2.70%
Novartis AG Registered Shares 2.54%
Roche Holding AG 2.13%
Norsk Hydro ASA 1.57%
ASML Holding NV 1.55%
NTT Finance Corp 327.1% 1.53%
Toyota Motor Credit Corp. 563.52% 1.46%
Apple Inc 1.41%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.40%
Caixabank S.A. 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)