ISIN | CH0270982223 |
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Numero di valore | 27098222 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed CHF (hedged) |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.33 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.88 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 99.70 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.32 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 98.33 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'479'353 | |
Attivo della classe *** | 791'673 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.15% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.17% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.15% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.93% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +8.95% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +12.02% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -0.69% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +0.27% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.70% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.54% | |
Roche Holding AG | 2.13% | |
Norsk Hydro ASA | 1.57% | |
ASML Holding NV | 1.55% | |
NTT Finance Corp 327.1% | 1.53% | |
Toyota Motor Credit Corp. 563.52% | 1.46% | |
Apple Inc | 1.41% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.40% | |
Caixabank S.A. | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |