ISIN | CH0270982223 |
---|---|
Numero di valore | 27098222 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed CHF (hedged) |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.92 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.47 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 103.08 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 101.92 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'011'161 | |
Attivo della classe *** | 532'097 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.69% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.00% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.66% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -0.74% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +3.36% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +10.04% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +14.58% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +8.94% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.94% | |
---|---|---|
Nestle SA | 2.21% | |
Roche Holding AG | 2.12% | |
Black Sea Trade and Development Bank 614.29% | 1.73% | |
Caixabank S.A. | 1.65% | |
International Business Machines Corp. | 1.57% | |
ASML Holding NV | 1.40% | |
Microsoft Corp | 1.26% | |
Orbis Securitisation SA 936.95% | 1.24% | |
Metropolitan Life Global Funding I | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.54% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |