ISIN | CH0270982223 |
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Numero di valore | 27098222 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed CHF (hedged) |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.29 CHF | 02.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.60 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.08 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 100.29 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'995'335 | |
Attivo della classe *** | 537'613 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.05% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.89% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | -1.53% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | +1.82% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | +4.93% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | +7.73% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | +6.86% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 anni | +10.89% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.90% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
Roche Holding AG | 2.16% | |
Black Sea Trade and Development Bank 66.38% | 1.73% | |
Caixabank S.A. | 1.65% | |
International Business Machines Corporation | 1.60% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1312.25% | 1.30% | |
ASML Holding NV | 1.28% | |
Apple Inc | 1.27% | |
Caterpillar Financial Services Corp. 1499.89% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |