ISIN | CH0018882594 |
---|---|
Numero di valore | 1888259 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZ2DS8 |
Nome del fondo | EQUINOX Aktien Welt EUR |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | This investment fund focuses its assets primarily in blue chips and other assets worldwide. Risk spreading is achieved through country, sector and company diversification. An investment is of interest to those who seek a fund which actively manages a diversified stock portfolio and participates in the global equity markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.90 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 199.29 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 202.63 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 165.26 EUR | 04.01.2024 |
NAV * | 200.90 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'621'882 | |
Attivo della classe *** | 625'676 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.85% |
31.12.2023 - 23.12.2024
31.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +21.67% |
31.12.2023 - 23.12.2024
31.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | +2.14% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +11.20% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +12.15% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +21.29% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +42.65% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +15.07% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +22.79% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Apple Inc | 6.66% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.11% | |
Microsoft Corp | 5.99% | |
Alphabet Inc Class A | 4.04% | |
Amazon.com Inc | 3.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.59% | |
iShares MSCI Australia ETF USD Acc | 2.53% | |
Broadcom Inc | 1.65% | |
Tesla Inc | 1.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.78% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |