EQUINOX Aktien Welt EUR

Dati di base

ISIN CH0018882594
Numero di valore 1888259
Bloomberg Global ID BBG000BZ2DS8
Nome del fondo EQUINOX Aktien Welt EUR
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Freigeist Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** This investment fund focuses its assets primarily in blue chips and other assets worldwide. Risk spreading is achieved through country, sector and company diversification. An investment is of interest to those who seek a fund which actively manages a diversified stock portfolio and participates in the global equity markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.46 EUR 28.05.2025
Prezzo precedente * 191.58 EUR 27.05.2025
Max 52 settimani * 206.22 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 166.63 EUR 05.08.2024
NAV * 191.46 EUR 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'062'915
Attivo della classe *** 6'576'653
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.03% 31.12.2024
28.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.60% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +5.59% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi -5.18% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi -2.88% 29.11.2024
28.05.2025
1 anno +9.78% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +22.79% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +21.96% 31.05.2022
28.05.2025
5 anni +41.63% 28.05.2020
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.3998
ADDI Date 28.05.2025

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.40%
NVIDIA Corp 4.23%
Alphabet Inc Class A 3.17%
Microsoft Corp 3.09%
Allianz SE 2.51%
Royal Bank of Canada 2.38%
Eaton Corp PLC 2.37%
Amazon.com Inc 2.18%
Enbridge Inc 2.13%
BlackRock Inc 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)