ISIN | CH0297835297 |
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Numero di valore | 29783529 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed CHF I BVG |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.11 CHF | 02.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.33 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 115.31 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.51 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 112.11 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'995'335 | |
Attivo della classe *** | 12'486'133 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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1 mese | -1.05% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | -1.55% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | +1.97% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | +5.26% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | +8.91% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | +7.84% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 anni | +13.32% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.90% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
Roche Holding AG | 2.16% | |
Black Sea Trade and Development Bank 66.38% | 1.73% | |
Caixabank S.A. | 1.65% | |
International Business Machines Corporation | 1.60% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1312.25% | 1.30% | |
ASML Holding NV | 1.28% | |
Apple Inc | 1.27% | |
Caterpillar Financial Services Corp. 1499.89% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |