ISIN | CH0297835297 |
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Numero di valore | 29783529 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed CHF I BVG |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.92 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.58 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 112.09 CHF | 17.12.2024 |
Min 52 settimani * | 103.94 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 110.92 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'334'541 | |
Attivo della classe *** | 17'766'168 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.13% |
31.12.2023 - 23.12.2024
31.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.46% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.72% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.51% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +5.88% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +14.35% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +0.12% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +2.21% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.62% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.48% | |
Roche Holding AG | 2.13% | |
Norsk Hydro ASA | 1.58% | |
NTT Finance Corp 361.83% | 1.55% | |
Toyota Motor Credit Corp. 616.46% | 1.47% | |
Black Sea Trade and Development Bank 1013.64% | 1.39% | |
Caixabank S.A. | 1.37% | |
Apple Inc | 1.36% | |
International Business Machines Corporation | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |