ISIN | CH0297835297 |
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Numero di valore | 29783529 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed CHF I BVG |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.88 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.71 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.20 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 103.02 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 109.88 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'479'353 | |
Attivo della classe *** | 17'675'224 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.14% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.79% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.44% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.56% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.85% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +11.38% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.21% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +2.48% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.70% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.54% | |
Roche Holding AG | 2.13% | |
Norsk Hydro ASA | 1.57% | |
ASML Holding NV | 1.55% | |
NTT Finance Corp 327.1% | 1.53% | |
Toyota Motor Credit Corp. 563.52% | 1.46% | |
Apple Inc | 1.41% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.40% | |
Caixabank S.A. | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |