ISIN | CH0297835297 |
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Numero di valore | 29783529 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed CHF I BVG |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.89 CHF | 28.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.17 CHF | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 115.31 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.51 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 112.89 CHF | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'995'335 | |
Attivo della classe *** | 12'486'133 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.79% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.52% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mesi | -1.78% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mesi | +1.66% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 anno | +3.53% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 anni | +9.36% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 anni | +8.73% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 anni | +12.92% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.97% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
Roche Holding AG | 2.09% | |
Black Sea Trade and Development Bank 203.73% | 1.79% | |
Caixabank S.A. | 1.71% | |
International Business Machines Corporation | 1.64% | |
Orbis Securitisation SA 932.24% | 1.38% | |
Metropolitan Life Global Funding I | 1.26% | |
ASML Holding NV | 1.25% | |
General Motors Financial Company Inc | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |