Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882 |
99.55
CHF
22.08.2025 |
99.55
CHF
22.08.2025 |
99.55
CHF
22.08.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
121.82
EUR
22.08.2025 |
121.82
EUR
22.08.2025 |
121.82
EUR
22.08.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
108.27
EUR
22.08.2025 |
108.27
EUR
22.08.2025 |
108.27
EUR
22.08.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
109.36
EUR
22.08.2025 |
109.36
EUR
22.08.2025 |
109.36
EUR
22.08.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
108.00
EUR
22.08.2025 |
108.00
EUR
22.08.2025 |
108.00
EUR
22.08.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
383.60
EUR
22.08.2025 |
383.60
EUR
22.08.2025 |
383.60
EUR
22.08.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
148.04
EUR
22.08.2025 |
148.04
EUR
22.08.2025 |
148.04
EUR
22.08.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
427.32
EUR
22.08.2025 |
427.32
EUR
22.08.2025 |
427.32
EUR
22.08.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
284.39
EUR
22.08.2025 |
284.39
EUR
22.08.2025 |
284.39
EUR
22.08.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
181.07
EUR
22.08.2025 |
181.07
EUR
22.08.2025 |
181.07
EUR
22.08.2025 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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