Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q
CH0203279770 |
108.82
EUR
19.09.2025 |
108.74
EUR
19.09.2025 |
108.74
EUR
19.09.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P
CH0002792171 |
144.24
USD
19.09.2025 |
144.15
USD
19.09.2025 |
144.15
USD
19.09.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) Q
CH0203279796 |
133.70
USD
19.09.2025 |
133.62
USD
19.09.2025 |
133.62
USD
19.09.2025 |
+8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
CH0109738986 |
127.89
CHF
19.09.2025 |
127.71
CHF
19.09.2025 |
127.71
CHF
19.09.2025 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist
CH0210193519 |
111.77
CHF
19.09.2025 |
111.61
CHF
19.09.2025 |
111.61
CHF
19.09.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist
CH0109738994 |
153.61
CHF
19.09.2025 |
153.44
CHF
19.09.2025 |
153.44
CHF
19.09.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
CH0210193535 |
124.47
CHF
19.09.2025 |
124.33
CHF
19.09.2025 |
124.33
CHF
19.09.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist
CH0109739000 |
172.72
CHF
18.09.2025 |
172.63
CHF
18.09.2025 |
172.63
CHF
18.09.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist
CH0210193584 |
138.64
CHF
18.09.2025 |
138.57
CHF
18.09.2025 |
138.57
CHF
18.09.2025 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Vitainvest - Passive 100 Sustainable by UBS key4
CH1187233015 |
128.13
CHF
19.09.2025 |
128.19
CHF
19.09.2025 |
128.19
CHF
19.09.2025 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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