UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN CH0109739000
Numero di valore 10973900
Bloomberg Global ID UBSSU65 SW
Nome del fondo UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 65%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.09 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 166.66 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 172.27 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 153.96 CHF 09.04.2025
NAV * 168.09 CHF 12.05.2025
Issue Price * 167.99 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 167.99 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 436'303'836
Attivo della classe *** 413'525'396
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.03% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +5.99% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -1.61% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +3.12% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +4.69% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +9.94% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +8.36% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +24.60% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.15
ADDI Date 12.05.2025

10 posizioni principali ***

UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 12.93%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.18%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 8.89%
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 7.37%
Nestle SA 4.91%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 4.87%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 4.48%
Roche Holding AG 4.28%
Novartis AG Registered Shares 4.05%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis 3.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)