UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN CH0109739000
Numero di valore 10973900
Bloomberg Global ID UBSSU65 SW
Nome del fondo UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 65%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.14 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 168.46 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 169.61 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 153.02 CHF 09.02.2024
NAV * 169.14 CHF 05.02.2025
Issue Price * 169.04 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 169.04 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 451'930'627
Attivo della classe *** 428'408'339
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.67% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +2.90% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +3.27% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +7.05% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +10.28% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +11.54% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +2.23% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +12.14% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.15
ADDI Date 05.02.2025

10 posizioni principali ***

UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 12.03%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.44%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 9.04%
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 7.20%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 4.92%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 4.88%
Nestle SA 4.52%
Roche Holding AG 4.14%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis 4.08%
Novartis AG Registered Shares 4.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.68%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)