ISIN | CH0109739000 |
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Numero di valore | 10973900 |
Bloomberg Global ID | UBSSU65 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 65% |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.90 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 169.15 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 172.27 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 153.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 168.90 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 169.20 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 169.20 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 447'574'426 | |
Attivo della classe *** | 423'521'086 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.52% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | -0.25% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.99% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +3.45% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.94% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +11.28% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +14.84% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +21.20% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 11.05% | |
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UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 9.87% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 9.08% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 7.23% | |
Nestle SA | 5.28% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Frgn CI NSL U-X-acc | 4.83% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 4.47% | |
Roche Holding AG | 4.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.11% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 4.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.65% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |