UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN CH0109738994
Numero di valore 10973899
Bloomberg Global ID UBSS45P SW
Nome del fondo UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.84 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 151.82 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 152.64 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 140.51 CHF 09.04.2025
NAV * 151.84 CHF 08.08.2025
Issue Price * 151.67 CHF 08.08.2025
Redemption Price * 151.67 CHF 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 876'812'229
Attivo della classe *** 825'745'243
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.22% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.35% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +1.95% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +0.25% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +5.44% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +11.59% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +9.17% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +13.30% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.86
ADDI Date 08.08.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc 11.85%
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc 10.68%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.05%
UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc 8.10%
UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc 8.04%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 8.01%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 6.02%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 4.99%
Nestle SA 3.30%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)