| ISIN | CH0109738994 |
|---|---|
| Numero di valore | 10973899 |
| Bloomberg Global ID | UBSS45P SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 155.44 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 155.42 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 155.65 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 140.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 155.44 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 155.27 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 155.27 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 885'063'522 | |
| Attivo della classe *** | 832'994'158 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.67% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.42% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.45% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +5.15% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +5.59% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +18.92% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +18.03% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +18.13% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 11.88% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 10.72% | |
| UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.11% | |
| UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 8.13% | |
| UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 8.06% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 8.03% | |
| UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 5.98% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 4.96% | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 2.94% | |
| Nestle SA | 2.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.49% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |