UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN CH0109738994
Numero di valore 10973899
Bloomberg Global ID UBSS45P SW
Nome del fondo UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.14 CHF 16.06.2025
Prezzo precedente * 151.20 CHF 13.06.2025
Max 52 settimani * 152.64 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 140.51 CHF 09.04.2025
NAV * 151.14 CHF 16.06.2025
Issue Price * 151.55 CHF 16.06.2025
Redemption Price * 151.55 CHF 16.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 879'621'879
Attivo della classe *** 828'891'834
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese -0.28% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi +0.69% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi +1.87% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno +4.97% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +9.97% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +14.65% 16.06.2022
16.06.2025
5 anni +14.65% 16.06.2020
16.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.86
ADDI Date 16.06.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 11.88%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 10.52%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.00%
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 8.10%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 7.96%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 7.93%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 6.18%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 4.92%
Nestle SA 3.66%
Roche Holding AG 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)