45 (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN CH0109738994
Numero di valore 10973899
Bloomberg Global ID UBSS45P SW
Nome del fondo 45 (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.02 CHF 22.01.2026
Prezzo precedente * 157.57 CHF 21.01.2026
Max 52 settimani * 158.88 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 139.81 CHF 09.04.2025
NAV * 158.02 CHF 22.01.2026
Issue Price * 158.45 CHF 22.01.2026
Redemption Price * 158.45 CHF 22.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 884'610'293
Attivo della classe *** 853'285'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.62% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.87% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +2.52% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +4.84% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +5.85% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +14.99% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +15.51% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +11.14% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.86
ADDI Date 22.01.2026

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc 11.83%
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc 10.74%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 9.99%
UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc 8.15%
UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc 7.99%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 7.96%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 6.12%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 4.97%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 3.06%
Roche Holding AG 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)