ISIN | CH0109738994 |
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Numero di valore | 10973899 |
Bloomberg Global ID | UBSS45P SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.93 CHF | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 154.79 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 154.93 CHF | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 140.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 154.93 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | 155.35 CHF | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 155.35 CHF | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 885'063'522 | |
Attivo della classe *** | 832'994'158 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.32% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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1 mese | +0.90% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +2.45% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +9.97% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +4.95% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +16.23% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +19.48% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +14.71% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 11.88% | |
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UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 10.72% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.11% | |
UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 8.13% | |
UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 8.06% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 8.03% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 5.98% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 4.96% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 2.94% | |
Nestle SA | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.49% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |