UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist

Dati di base

ISIN CH0210193584
Numero di valore 21019358
Bloomberg Global ID UBS65QD SW
Nome del fondo UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 65%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.57 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 135.39 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 137.78 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 123.24 CHF 09.04.2025
NAV * 135.57 CHF 01.07.2025
Issue Price * 135.81 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 135.81 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 447'574'426
Attivo della classe *** 24'053'340
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.96% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.09% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +0.83% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +3.57% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +4.70% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +12.70% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +16.78% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +22.24% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 11.05%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 9.87%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 9.08%
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 7.23%
Nestle SA 5.28%
UBS (CH) IF Bds CHF Frgn CI NSL U-X-acc 4.83%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 4.47%
Roche Holding AG 4.28%
Novartis AG Registered Shares 4.11%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 4.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)