ISIN | CH0210193584 |
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Numero di valore | 21019358 |
Bloomberg Global ID | UBS65QD SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 65% |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.00 CHF | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.68 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 137.78 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.00 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | 128.15 CHF | 22.04.2025 |
Redemption Price * | 128.15 CHF | 22.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 443'410'828 | |
Attivo della classe *** | 23'368'874 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.84% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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1 mese | -5.80% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -4.72% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -3.09% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +2.72% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +6.12% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +0.15% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +21.71% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 12.32% | |
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UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 9.92% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 8.84% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 7.16% | |
Nestle SA | 4.88% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X | 4.69% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 4.69% | |
Roche Holding AG | 4.49% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.11% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis | 4.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |