UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN CH0109738986
Numero di valore 10973898
Bloomberg Global ID UBSS25P SW
Nome del fondo UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 25%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.44 CHF 16.06.2025
Prezzo precedente * 126.50 CHF 13.06.2025
Max 52 settimani * 127.04 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 120.32 CHF 09.04.2025
NAV * 126.44 CHF 16.06.2025
Issue Price * 126.26 CHF 16.06.2025
Redemption Price * 126.26 CHF 16.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'129'138'457
Attivo della classe *** 1'096'011'998
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.57% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese -0.04% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi +1.24% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi +0.87% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno +4.88% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +9.43% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +12.47% 16.06.2022
16.06.2025
5 anni +9.02% 16.06.2020
16.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.31
ADDI Date 16.06.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 17.93%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 14.87%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 12.00%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 11.96%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.06%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 6.93%
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 5.12%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 3.11%
UBS MSCI ACWI SF ETF USD acc 2.00%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)