UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN CH0109738986
Numero di valore 10973898
Bloomberg Global ID UBSS25P SW
Nome del fondo UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 25%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.43 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 127.97 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 128.63 CHF 04.12.2025
Min 52 settimani * 119.65 CHF 09.04.2025
NAV * 128.43 CHF 15.12.2025
Issue Price * 128.25 CHF 15.12.2025
Redemption Price * 128.25 CHF 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'091'054'479
Attivo della classe *** 1'064'617'800
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.75% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.53% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +0.75% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +2.15% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +3.03% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +9.85% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +13.04% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +6.85% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.31
ADDI Date 15.12.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc 17.91%
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc 15.03%
UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc 12.10%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 11.93%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.29%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 7.00%
UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc 5.17%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 3.03%
UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL GBP IX acc 2.05%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)