ISIN | CH0109738986 |
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Numero di valore | 10973898 |
Bloomberg Global ID | UBSS25P SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 25% |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.85 CHF | 02.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.36 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 126.95 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 119.63 CHF | 03.05.2024 |
NAV * | 124.85 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | 124.75 CHF | 02.05.2025 |
Redemption Price * | 124.75 CHF | 02.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'121'218'651 | |
Attivo della classe *** | 1'088'551'242 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.30% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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1 mese | -0.27% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | -0.68% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | +0.86% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | +4.67% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | +8.08% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | +3.92% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 anni | +11.13% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.05.2025 |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 18.23% | |
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UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 15.22% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X | 12.03% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.08% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc | 10.06% | |
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc | 7.03% | |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 6.90% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 2.94% | |
UBS (CH) IF Equities UK Pasv II I-X GBP | 2.01% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.34% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |