25 (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN CH0109738986
Numero di valore 10973898
Bloomberg Global ID UBSS25P SW
Nome del fondo 25 (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 25%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.40 CHF 22.01.2026
Prezzo precedente * 129.16 CHF 21.01.2026
Max 52 settimani * 129.81 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 119.65 CHF 09.04.2025
NAV * 129.40 CHF 22.01.2026
Issue Price * 129.22 CHF 22.01.2026
Redemption Price * 129.22 CHF 22.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'084'682'957
Attivo della classe *** 1'058'024'379
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.39% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.52% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +1.31% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +2.83% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +3.47% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +10.74% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +12.08% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +6.12% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.31
ADDI Date 22.01.2026

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc 17.86%
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc 15.14%
UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc 12.03%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 12.01%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.03%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 6.95%
UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc 5.12%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 3.08%
Xtrackers MSCI World Financials ETF 1C 2.09%
UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL GBP IX acc 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)