UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P

Dati di base

ISIN CH0002792171
Numero di valore 279217
Bloomberg Global ID UBSPUDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.86 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 140.61 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 140.89 USD 29.07.2025
Min 52 settimani * 127.09 USD 07.04.2025
NAV * 140.86 USD 06.08.2025
Issue Price * 140.66 USD 06.08.2025
Redemption Price * 140.66 USD 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'179'687
Attivo della classe *** 59'453'484
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.65% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.15% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.89% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +5.26% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +3.47% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +8.85% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +16.54% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +17.57% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +16.37% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.08.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.02%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.38%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.86%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.74%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.50%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.47%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.34%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.27%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.75%
UBS (CH) Select Money Market USD I-B 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)