ISIN | CH0210193535 |
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Numero di valore | 21019353 |
Bloomberg Global ID | UBS45QD SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.66 CHF | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.29 CHF | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 121.76 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 111.35 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 121.66 CHF | 05.02.2025 |
Issue Price * | 121.85 CHF | 05.02.2025 |
Redemption Price * | 121.85 CHF | 05.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 901'722'791 | |
Attivo della classe *** | 51'022'040 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.48% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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1 mese | +2.00% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +2.63% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +5.76% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +9.11% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +11.24% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | +2.96% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | +8.12% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 12.02% | |
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UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 11.19% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.40% | |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 8.94% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X | 8.12% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc | 5.98% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 5.98% | |
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc | 5.01% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis | 3.05% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |