UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q

Dati di base

ISIN CH0203279796
Numero di valore 20327979
Bloomberg Global ID UBSYLUQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.12 USD 05.02.2025
Prezzo precedente * 126.77 USD 04.02.2025
Max 52 settimani * 127.23 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 116.47 USD 13.02.2024
NAV * 127.12 USD 05.02.2025
Issue Price * 127.06 USD 05.02.2025
Redemption Price * 127.06 USD 05.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'448'749
Attivo della classe *** 4'784'755
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.88% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.15% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.23% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +2.17% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +5.34% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +9.26% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +15.19% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +7.52% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +10.79% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.15%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.40%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.09%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.82%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.45%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.34%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.30%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.44%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.41%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)