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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156
326.31 GBP
18.12.2025
326.31 GBP
18.12.2025
+25.00%
MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729
396.03 EUR
18.12.2025
396.03 EUR
18.12.2025
+17.83%
MEMNON FUND-Memnon European Fund W USD
LU0634964992
456.20 USD
18.12.2025
456.20 USD
18.12.2025
Metals Exploration Fund Classe (CHF)
CH0216430709
S
227.68 CHF
19.12.2025
226.54 CHF
19.12.2025
+179.09%
Metzler European Growth Sustainability Class A
IE0002921868
255.06 EUR
18.12.2025
+2.05%
Metzler European Growth Sustainability Class B
IE00B3ZLWY60
377.83 EUR
18.12.2025
+2.80%
Metzler European Growth Sustainability Class C
IE00B4YWB283
346.88 EUR
18.12.2025
+2.80%
Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A
IE0002921975
S
357.09 EUR
18.12.2025
+3.99%
Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B
IE00B40ZVV08
391.30 EUR
18.12.2025
+4.73%
Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C
IE00BYY02C96
145.09 EUR
18.12.2025
+4.74%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura