ISIN | CH0216430709 |
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Numero di valore | 21643070 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
Offerente del fondo |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.58 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 87.14 CHF | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 115.13 CHF | 31.05.2024 |
Min 52 settimani * | 70.24 CHF | 23.02.2024 |
NAV * | 81.58 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 81.17 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'115'022 | |
Attivo della classe *** | 33'115'022 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.51% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | -1.19% |
09.08.2024 - 06.09.2024
09.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -25.07% |
07.06.2024 - 06.09.2024
07.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +5.48% |
08.03.2024 - 06.09.2024
08.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | -2.78% |
08.09.2023 - 06.09.2024
08.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | -31.93% |
09.09.2022 - 06.09.2024
09.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -57.48% |
10.09.2021 - 06.09.2024
10.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -21.84% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.16% |
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Data TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |