ISIN | CH0216430709 |
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Numero di valore | 21643070 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
Offerente del fondo |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.01 CHF | 23.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.89 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 115.13 CHF | 31.05.2024 |
Min 52 settimani * | 80.40 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 111.01 CHF | 23.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 110.45 CHF | 23.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'483'239 | |
Attivo della classe *** | 31'483'239 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +36.08% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
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1 mese | +5.74% |
25.04.2025 - 23.05.2025
25.04.2025 23.05.2025 |
3 mesi | +18.08% |
28.02.2025 - 23.05.2025
28.02.2025 23.05.2025 |
6 mesi | +23.04% |
29.11.2024 - 23.05.2025
29.11.2024 23.05.2025 |
1 anno | -0.44% |
24.05.2024 - 23.05.2025
24.05.2024 23.05.2025 |
2 anni | +12.26% |
26.05.2023 - 23.05.2025
26.05.2023 23.05.2025 |
3 anni | -28.38% |
30.05.2022 - 23.05.2025
30.05.2022 23.05.2025 |
5 anni | -8.88% |
25.05.2020 - 23.05.2025
25.05.2020 23.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.16% |
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Data TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |