Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A

Dati di base

ISIN IE0002921975
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 366.44 EUR 08.08.2025
Prezzo precedente * 365.23 EUR 07.08.2025
Max 52 settimani * 366.44 EUR 08.08.2025
Min 52 settimani * 298.97 EUR 09.04.2025
NAV * 366.44 EUR 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 299'056'711
Attivo della classe *** 220'276'532
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.71% 30.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.80% 30.12.2024
08.08.2025
1 mese +1.79% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +6.98% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +2.38% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +6.46% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +13.11% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +6.97% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +13.89% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Elis SA 2.54%
Iveco Group NV Ordinary Shares 2.14%
Metlen Energy & Metals SA 1.97%
Elia Group SA/NV 1.95%
Alpha Bank SA 1.89%
Nexans 1.85%
Royal Unibrew AS 1.84%
Buzzi SpA 1.80%
Lottomatica Group SpA 1.79%
Bellway PLC 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)