Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A

Dati di base

ISIN IE0002921975
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 360.91 EUR 30.10.2025
Prezzo precedente * 361.81 EUR 29.10.2025
Max 52 settimani * 370.63 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 298.97 EUR 09.04.2025
NAV * 360.91 EUR 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 297'370'349
Attivo della classe *** 217'148'910
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.10% 30.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.56% 30.12.2024
30.10.2025
1 mese -0.01% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi -0.59% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +7.27% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +3.50% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +23.03% 31.10.2023
30.10.2025
3 anni +20.53% 01.11.2022
30.10.2025
5 anni +14.52% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Elis SA 2.16%
IG Group Holdings PLC 2.07%
METLEN EN.+MTLS EO 11 1.96%
Merlin Properties SOCIMI SA 1.93%
Raiffeisen Bank International AG 1.89%
Elia Group SA/NV 1.89%
Buzzi SpA 1.88%
Camurus AB 1.73%
Nexans 1.72%
Arcadis NV 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)