ISIN | IE0002921975 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A |
Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 356.73 EUR | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 359.56 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 366.79 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 285.68 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 356.73 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 417'755'749 | |
Attivo della classe *** | 239'567'707 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.70% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.66% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | -1.45% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +1.16% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +2.73% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +17.12% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +21.15% |
04.10.2022 - 01.10.2024
04.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -17.13% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +16.80% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Elis SA | 2.22% | |
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Vallourec SA | 2.16% | |
Gerresheimer AG | 2.11% | |
Royal Unibrew AS | 2.06% | |
Siegfried Holding AG | 2.05% | |
IG Group Holdings PLC | 2.04% | |
Fugro NV | 2.03% | |
Inchcape PLC | 1.99% | |
Subsea 7 SA | 1.93% | |
Storebrand ASA | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |