ISIN | IE0002921975 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A |
Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 354.97 EUR | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 362.78 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 370.63 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 298.97 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 354.97 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 299'023'572 | |
Attivo della classe *** | 218'568'130 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.37% |
30.12.2024 - 02.09.2025
30.12.2024 02.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.87% |
30.12.2024 - 02.09.2025
30.12.2024 02.09.2025 |
1 mese | -1.43% |
05.08.2025 - 02.09.2025
05.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | -0.06% |
03.06.2025 - 02.09.2025
03.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | -0.74% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | -1.93% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +10.46% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +12.54% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +6.41% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Elis SA | 2.50% | |
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Nexans | 2.09% | |
Metlen Energy & Metals SA | 2.05% | |
Iveco Group NV Ordinary Shares | 1.90% | |
IG Group Holdings PLC | 1.88% | |
Alpha Bank SA | 1.86% | |
Elia Group SA/NV | 1.84% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 1.83% | |
Lottomatica Group SpA | 1.77% | |
Buzzi SpA | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |