| ISIN | IE0002921975 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A |
| Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
| Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 373.09 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 376.54 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 376.94 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 298.97 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 373.09 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 274'245'941 | |
| Attivo della classe *** | 213'730'893 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.94% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.83% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | +4.38% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +3.59% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +3.04% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +6.85% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +15.24% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +14.79% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | -4.78% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG Group Holdings PLC | 2.64% | |
|---|---|---|
| Elis SA | 2.62% | |
| Royal Unibrew AS | 2.11% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 2.07% | |
| Elia Group SA/NV | 2.02% | |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 1.92% | |
| Nexans | 1.87% | |
| Bechtle AG | 1.85% | |
| Buzzi SpA | 1.80% | |
| Interpump Group SpA | 1.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.59% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |