| ISIN | IE0002921975 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A | 
| Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH
                                            
    
        
            Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com | 
| Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH | 
| Rappresentante in Svizzera | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 | 
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 360.91 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 361.81 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 370.63 EUR | 22.08.2025 | 
| Min 52 settimani * | 298.97 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 360.91 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 297'370'349 | |
| Attivo della classe *** | 217'148'910 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.10% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.56% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | -0.01% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | -0.59% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +7.27% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +3.50% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +23.03% | 31.10.2023 - 30.10.2025
        31.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +20.53% | 01.11.2022 - 30.10.2025
        01.11.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +14.52% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elis SA | 2.16% | |
|---|---|---|
| IG Group Holdings PLC | 2.07% | |
| METLEN EN.+MTLS EO 11 | 1.96% | |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 1.93% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 1.89% | |
| Elia Group SA/NV | 1.89% | |
| Buzzi SpA | 1.88% | |
| Camurus AB | 1.73% | |
| Nexans | 1.72% | |
| Arcadis NV | 1.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.57% | 
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 | 
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.57% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |