ISIN | LU0634964729 |
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Numero di valore | 13111229 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR |
Offerente del fondo |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefono: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Offerente del fondo | Zadig Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | CACEIS (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Memnon European Fund è di realizzare la massima crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate in Mercati regolamentati europei ed emesse da società con sede centrale in Europa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 358.38 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 360.39 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 368.84 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 309.46 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 358.38 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 358.38 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 361'736'027 | |
Attivo della classe *** | 3'626'564 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.63% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.00% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | -0.72% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +3.38% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +7.24% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +9.27% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +14.30% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +38.41% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +72.56% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 6.48% | |
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Reckitt Benckiser Group PLC | 6.04% | |
Kerry Group PLC Class A | 5.77% | |
Continental AG | 5.76% | |
Merck KGaA | 5.41% | |
Roche Holding AG | 5.34% | |
Commerzbank AG | 4.95% | |
Shell PLC | 4.82% | |
Publicis Groupe SA | 4.76% | |
Renault SA | 4.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.251% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |