ISIN | LU0634964729 |
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Numero di valore | 13111229 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Memnon European Fund W - EUR |
Offerente del fondo |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefono: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Offerente del fondo | Zadig Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | CACEIS (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Memnon European Fund è di realizzare la massima crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate in Mercati regolamentati europei ed emesse da società con sede centrale in Europa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 334.86 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 335.22 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 345.43 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 292.22 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 334.86 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 334.86 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 494'480'650 | |
Attivo della classe *** | 7'724'959 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.77% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.89% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | -1.49% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.45% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +0.76% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +9.89% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +30.95% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +23.38% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +56.94% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 7.41% | |
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Shell PLC | 5.58% | |
Commerzbank AG | 5.47% | |
AstraZeneca PLC | 5.33% | |
Merck KGaA | 5.23% | |
Roche Holding AG | 5.22% | |
Renault SA | 5.17% | |
Veolia Environnement SA | 4.39% | |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 4.26% | |
Publicis Groupe SA | 4.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.22% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |