ISIN | IE00B3ZLWY60 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metzler European Growth Sustainability Class B |
Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Growth si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di alta crescita. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 382.57 EUR | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 384.39 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 405.89 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 316.31 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 382.57 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 197'951'228 | |
Attivo della classe *** | 7'564'314 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.01% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.00% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | -2.83% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | -2.82% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | -1.37% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +16.12% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +27.20% |
04.10.2022 - 01.10.2024
04.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +5.00% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +49.19% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 9.33% | |
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ASML Holding NV | 8.65% | |
AstraZeneca PLC | 6.42% | |
Schneider Electric SE | 4.45% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.17% | |
SAP SE | 3.76% | |
Wolters Kluwer NV | 2.89% | |
L'Oreal SA | 2.84% | |
Ferrari NV | 2.58% | |
Linde PLC | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |