ISIN | IE00B3ZLWY60 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metzler European Growth Sustainability Class B |
Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Growth si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di alta crescita. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 368.27 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 374.11 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 405.89 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 346.69 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 368.27 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 185'663'476 | |
Attivo della classe *** | 3'487'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.01% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.38% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +1.09% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -2.35% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -8.24% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +3.07% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +18.27% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -4.46% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +31.27% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.65% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 7.47% | |
AstraZeneca PLC | 6.20% | |
Schneider Electric SE | 5.15% | |
SAP SE | 4.66% | |
RELX PLC | 4.00% | |
Essilorluxottica | 3.26% | |
Wolters Kluwer NV | 3.23% | |
CRH PLC EO-,32 (GBP) | 2.99% | |
Air Liquide SA | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |