MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP

Dati di base

ISIN LU0578134156
Numero di valore 12424756
Bloomberg Global ID BBG001LZ4XH1
Nome del fondo MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
Offerente del fondo Zadig Gestion Luxembourg Telefono: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Offerente del fondo Zadig Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 284.30 GBP 26.06.2025
Prezzo precedente * 285.26 GBP 25.06.2025
Max 52 settimani * 294.16 GBP 12.06.2025
Min 52 settimani * 250.74 GBP 07.04.2025
NAV * 284.30 GBP 26.06.2025
Issue Price * 284.30 GBP 26.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.91% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.32% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -0.27% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +0.96% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +8.99% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +8.54% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +15.29% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +33.40% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +63.42% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)