ISIN | LU0578134156 |
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Numero di valore | 12424756 |
Bloomberg Global ID | BBG001LZ4XH1 |
Nome del fondo | MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP |
Offerente del fondo |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefono: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Offerente del fondo | Zadig Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | CACEIS (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 267.12 GBP | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 267.73 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 290.38 GBP | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 250.74 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 267.12 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | 267.12 GBP | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.33% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.99% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.22% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.62% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +1.88% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.44% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -2.67% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +19.82% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +75.58% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |