Metzler European Growth Sustainability Class A

Dati di base

ISIN IE0002921868
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Growth Sustainability Class A
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Growth si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di alta crescita.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 253.40 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 255.51 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 276.20 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 216.11 EUR 07.04.2025
NAV * 253.40 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'948'527
Attivo della classe *** 87'528'490
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.39% 30.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.39% 30.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.04% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +10.10% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi -3.01% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno -6.69% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +4.83% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +16.92% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +21.59% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.08%
ASML Holding NV 5.46%
AstraZeneca PLC 4.86%
Novo Nordisk AS Class B 4.76%
RELX PLC 3.71%
Essilorluxottica 3.52%
Spotify Technology SA 3.28%
Schneider Electric SE 3.15%
Air Liquide SA 3.04%
Ferrari NV 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)