Metzler European Growth Sustainability Class A

Dati di base

ISIN IE0002921868
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Growth Sustainability Class A
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Growth si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di alta crescita.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 252.13 EUR 12.05.2025
Prezzo precedente * 248.22 EUR 09.05.2025
Max 52 settimani * 277.18 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 216.11 EUR 07.04.2025
NAV * 252.13 EUR 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'906'622
Attivo della classe *** 84'158'590
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.88% 30.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.56% 30.12.2024
12.05.2025
1 mese +10.19% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -7.26% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +0.23% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno -6.03% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +3.58% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +16.75% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +33.66% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.22%
AstraZeneca PLC 6.72%
SAP SE 5.82%
Novo Nordisk AS Class B 5.65%
Schneider Electric SE 4.63%
RELX PLC 4.27%
Essilorluxottica 3.42%
Ferrari NV 3.09%
Wolters Kluwer NV 3.07%
Air Liquide SA 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)