Metzler European Growth Sustainability Class A

Dati di base

ISIN IE0002921868
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Growth Sustainability Class A
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Growth si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di alta crescita.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 250.28 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 251.33 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 276.20 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 216.11 EUR 07.04.2025
NAV * 250.28 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'227'503
Attivo della classe *** 87'923'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 30.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.15% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese -1.33% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -1.47% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +0.14% 30.12.2024
25.06.2025
1 anno -8.31% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +4.88% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +18.25% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +25.42% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.12%
ASML Holding NV 5.56%
AstraZeneca PLC 5.04%
Novo Nordisk AS Class B 4.78%
RELX PLC 3.92%
Schneider Electric SE 3.54%
Wolters Kluwer NV 3.34%
Essilorluxottica 3.28%
Ferrari NV 3.19%
Spotify Technology SA 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)