Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B

Dati di base

ISIN IE00B40ZVV08
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 372.54 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 376.65 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 397.75 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 366.07 EUR 19.04.2024
NAV * 372.54 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 324'542'300
Attivo della classe *** 43'479'780
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.29% 30.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.13% 30.12.2024
11.03.2025
1 mese -4.34% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -3.26% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -2.32% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +1.06% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +9.36% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +0.94% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +34.23% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Subsea 7 SA 1.85%
Vallourec SA 1.85%
IG Group Holdings PLC 1.85%
ASR Nederland NV 1.84%
Buzzi SpA 1.80%
Reply SpA 1.77%
Elis SA 1.76%
Thule Group AB 1.74%
Wienerberger AG 1.74%
Tomra Systems ASA 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)