Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B

Dati di base

ISIN IE00B40ZVV08
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 409.07 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 412.83 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 413.25 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 326.01 EUR 09.04.2025
NAV * 409.07 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 274'245'941
Attivo della classe *** 34'261'286
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.97% 30.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.86% 30.12.2025
19.01.2026
1 mese +4.44% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +3.77% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +3.41% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +7.64% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +16.96% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +17.38% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni -1.50% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IG Group Holdings PLC 2.64%
Elis SA 2.62%
Royal Unibrew AS 2.11%
Raiffeisen Bank International AG 2.07%
Elia Group SA/NV 2.02%
Merlin Properties SOCIMI SA 1.92%
Nexans 1.87%
Bechtle AG 1.85%
Buzzi SpA 1.80%
Interpump Group SpA 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)