Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B

Dati di base

ISIN IE00B40ZVV08
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 402.41 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 402.32 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 405.16 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 326.01 EUR 09.04.2025
NAV * 402.41 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 297'370'349
Attivo della classe *** 40'024'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.71% 30.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +6.71% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.09% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +1.70% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +23.43% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +4.30% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +24.57% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +33.62% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +12.47% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Metlen Energy & Metals PLC 2.31%
IG Group Holdings PLC 2.03%
Merlin Properties SOCIMI SA 1.91%
Elis SA 1.80%
Elia Group SA/NV 1.78%
Nexans 1.77%
Lottomatica Group SpA 1.74%
Subsea 7 SA 1.73%
Raiffeisen Bank International AG 1.71%
CTP NV Ordinary Shares 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)