Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B

Dati di base

ISIN IE00B40ZVV08
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 390.29 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 391.61 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 397.75 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 326.01 EUR 09.04.2025
NAV * 390.29 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 291'429'342
Attivo della classe *** 35'391'561
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.46% 30.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +3.58% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese +6.35% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.82% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +2.93% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno -0.96% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +11.60% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +2.83% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +19.34% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Elis SA 2.55%
IG Group Holdings PLC 2.48%
ASR Nederland NV 2.13%
Redcare Pharmacy NV 2.13%
Elia Group SA/NV 2.02%
Buzzi SpA 1.98%
Swissquote Group Holding SA 1.89%
Gaztransport et technigaz SA 1.88%
Reply SpA 1.84%
Alpha Services and Holdings SA 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)