ISIN | IE00B40ZVV08 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B |
Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 390.29 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 391.61 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 397.75 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 326.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 390.29 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 291'429'342 | |
Attivo della classe *** | 35'391'561 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.46% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.58% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +6.35% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +0.82% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +2.93% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | -0.96% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +11.60% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +2.83% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +19.34% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Elis SA | 2.55% | |
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IG Group Holdings PLC | 2.48% | |
ASR Nederland NV | 2.13% | |
Redcare Pharmacy NV | 2.13% | |
Elia Group SA/NV | 2.02% | |
Buzzi SpA | 1.98% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.89% | |
Gaztransport et technigaz SA | 1.88% | |
Reply SpA | 1.84% | |
Alpha Services and Holdings SA | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |