| ISIN | IE00B40ZVV08 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B |
| Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
| Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 395.09 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 396.07 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 405.16 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 326.01 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 395.09 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 297'370'349 | |
| Attivo della classe *** | 40'024'960 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.75% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.20% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.04% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -0.41% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +7.66% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +4.28% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +24.86% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +23.23% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +18.59% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elis SA | 2.16% | |
|---|---|---|
| IG Group Holdings PLC | 2.07% | |
| METLEN EN.+MTLS EO 11 | 1.96% | |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 1.93% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 1.89% | |
| Elia Group SA/NV | 1.89% | |
| Buzzi SpA | 1.88% | |
| Camurus AB | 1.73% | |
| Nexans | 1.72% | |
| Arcadis NV | 1.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |