Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B

Dati di base

ISIN IE00B40ZVV08
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 372.54 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 372.43 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 397.29 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 343.28 EUR 28.11.2023
NAV * 372.54 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 391'287'863
Attivo della classe *** 112'817'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.26% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.29% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.12% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.59% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -5.30% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.24% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.42% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -20.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +12.64% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IG Group Holdings PLC 2.15%
Royal Unibrew AS 2.10%
Inchcape PLC 1.95%
ASR Nederland NV 1.91%
Storebrand ASA 1.76%
Swissquote Group Holding SA 1.75%
Fugro NV 1.75%
Nexans 1.74%
Buzzi SpA 1.74%
Wienerberger AG 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)