ISIN | IE00B40ZVV08 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B |
Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 375.17 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 376.90 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 397.29 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 327.44 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 375.17 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 391'287'863 | |
Attivo della classe *** | 112'817'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.97% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.24% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -2.84% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +1.72% |
06.08.2024 - 04.11.2024
06.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -1.70% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +14.58% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +16.82% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -21.48% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +14.03% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IG Group Holdings PLC | 2.15% | |
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Royal Unibrew AS | 2.10% | |
Inchcape PLC | 1.95% | |
ASR Nederland NV | 1.91% | |
Storebrand ASA | 1.76% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.75% | |
Fugro NV | 1.75% | |
Nexans | 1.74% | |
Buzzi SpA | 1.74% | |
Wienerberger AG | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |