ISIN | IE00B40ZVV08 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B |
Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 392.49 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 394.11 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 398.18 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 326.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 392.49 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 295'150'916 | |
Attivo della classe *** | 37'772'977 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.05% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.02% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +1.79% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +11.60% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +4.15% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -0.56% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +11.65% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +13.83% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +15.78% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Elis SA | 2.51% | |
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Iveco Group NV Ordinary Shares | 2.21% | |
IG Group Holdings PLC | 2.00% | |
Royal Unibrew AS | 1.93% | |
Elia Group SA/NV | 1.87% | |
Metlen Energy & Metals SA | 1.83% | |
Alpha Services and Holdings SA | 1.80% | |
Buzzi SpA | 1.74% | |
Bellway PLC | 1.71% | |
Nexans | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |