ISIN | IE00BYY02C96 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C |
Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.58 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.52 EUR | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 147.48 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 120.89 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 141.58 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 291'429'342 | |
Attivo della classe *** | 27'787'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.20% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.88% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +9.22% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -1.69% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +0.74% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | -0.60% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +7.10% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +8.16% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +27.03% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alpha Services and Holdings SA | 2.36% | |
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Elis SA | 2.31% | |
Iveco Group NV Ordinary Shares | 2.13% | |
ASR Nederland NV | 2.12% | |
Metlen Energy & Metals SA | 2.12% | |
IG Group Holdings PLC | 2.08% | |
Vallourec SA | 2.03% | |
Nexans | 1.96% | |
Redcare Pharmacy NV | 1.88% | |
Buzzi SpA | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |