| ISIN | IE00BYY02C96 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C |
| Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
| Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 139.98 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 139.82 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 150.23 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 120.89 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 139.98 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 294'209'518 | |
| Attivo della classe *** | 20'914'420 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.05% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.25% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -4.23% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -6.12% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -2.84% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +1.37% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +9.81% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +12.91% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +1.13% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG Group Holdings PLC | 2.47% | |
|---|---|---|
| Elis SA | 2.37% | |
| Buzzi SpA | 2.13% | |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 2.06% | |
| Elia Group SA/NV | 2.04% | |
| FLSmidth & Co AS | 1.94% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 1.90% | |
| Interpump Group SpA | 1.83% | |
| Royal Unibrew AS | 1.74% | |
| Azimut Holding SpA | 1.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |