ISIN | IE00BYY02C96 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C |
Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.10 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 138.34 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 147.31 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 129.64 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 138.10 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 379'294'612 | |
Attivo della classe *** | 34'604'433 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.23% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.59% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.01% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -4.70% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -4.34% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +1.74% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +14.62% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -14.53% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +6.21% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IG Group Holdings PLC | 2.04% | |
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Vallourec SA | 1.99% | |
ASR Nederland NV | 1.94% | |
Elis SA | 1.92% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.91% | |
Subsea 7 SA | 1.81% | |
Buzzi SpA | 1.79% | |
Storebrand ASA | 1.79% | |
Inchcape PLC | 1.73% | |
Thule Group AB | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |