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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
166.83 GBP
03.07.2025
+16.26%
Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
304.07 SGD
03.07.2025
+15.48%
Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
142.15 CHF
03.07.2025
+13.80%
Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
95.26 EUR
03.07.2025
+0.34%
Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
90.94 EUR
03.07.2025
+2.41%
Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
106.36 USD
03.07.2025
+16.23%
Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
118.83 EUR
03.07.2025
+2.49%
Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
139.80 USD
03.07.2025
+16.34%
Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
81.79 EUR
03.07.2025
+0.22%
Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405
94.01 EUR
03.07.2025
+2.11%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura