Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I

Dati di base

ISIN CH1183522353
Numero di valore 118352235
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.00 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 132.57 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 134.00 CHF 18.12.2025
Min 52 settimani * 112.82 CHF 20.12.2024
NAV * 134.00 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'899'204
Attivo della classe *** 135'847'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.41% 30.12.2024
18.12.2025
1 mese +4.70% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +6.41% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +4.83% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +17.98% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +25.41% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +35.42% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +35.22% 16.12.2022
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)