ISIN | CH1183522353 |
---|---|
Numero di valore | 118352235 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.89 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 128.48 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 131.03 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 112.82 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 127.89 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'657'415 | |
Attivo della classe *** | 127'657'415 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.06% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.76% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +1.75% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +6.34% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +11.82% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +20.24% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +29.05% |
16.12.2022 - 08.08.2025
16.12.2022 08.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.80% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |