Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I

Dati di base

ISIN CH1183522353
Numero di valore 118352235
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.05 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 128.95 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 129.73 CHF 26.05.2025
Min 52 settimani * 111.96 CHF 28.06.2024
NAV * 129.05 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'030'014
Attivo della classe *** 129'009'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.07% 30.12.2024
02.06.2025
1 mese +2.80% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +5.66% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +12.12% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +14.05% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +19.88% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +30.22% 16.12.2022
02.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)