| ISIN | CH1183522353 |
|---|---|
| Numero di valore | 118352235 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I |
| Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
| Offerente del fondo | OLZ AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 130.22 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 130.28 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 131.03 CHF | 21.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 112.82 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 130.22 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 127'769'184 | |
| Attivo della classe *** | 127'769'184 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.10% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.10% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +1.10% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +7.12% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +10.75% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +29.52% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +31.40% |
16.12.2022 - 24.10.2025
16.12.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |