ISIN | CH1183522353 |
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Numero di valore | 118352235 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.37 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.80 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 118.29 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.46 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 117.37 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'927'127 | |
Attivo della classe *** | 47'908'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.86% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.47% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +4.43% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +5.36% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +13.35% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +18.44% |
16.12.2022 - 01.10.2024
16.12.2022 01.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.94% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |