ISIN | CH1183522353 |
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Numero di valore | 118352235 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.36 CHF | 23.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.07 CHF | 22.01.2025 |
Max 52 settimani * | 119.47 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 107.05 CHF | 25.01.2024 |
NAV * | 117.36 CHF | 23.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'622'114 | |
Attivo della classe *** | 105'600'841 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.83% |
30.12.2024 - 23.01.2025
30.12.2024 23.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.63% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 mesi | -0.32% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 mesi | +2.07% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 anno | +9.76% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 anni | +11.81% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 anni | +18.43% |
16.12.2022 - 23.01.2025
16.12.2022 23.01.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |